Como usar opções de câmbio no Forex Trading Opções de câmbio são um desconhecido relativo no mundo da moeda de varejo. Embora alguns corretores ofereçam esta alternativa à troca do ponto, a maioria dont. Infelizmente, isso significa que os investidores estão perdendo. TUTORIAL: As opções Forex Market FX podem ser uma ótima maneira de diversificar e até mesmo proteger uma posição spot de investidores. Ou, eles também podem ser usados para especular sobre o mercado de vista de longo ou curto prazo, em vez de negociar no mercado spot de moeda. Então, como isso é feito Estruturação comércios em opções de moeda é realmente muito semelhante a fazê-lo em opções de capital próprio. Deixando de lado modelos complicados e matemática, vamos dar uma olhada em algumas configurações básicas FX opção que são utilizados por novatos e comerciantes experientes. Estratégias de opções básicas sempre começam com opções simples de baunilha. Esta estratégia é o comércio mais fácil e mais simples, com o comerciante a comprar uma opção definitiva de compra ou venda para expressar uma visão direcional da taxa de câmbio. Colocar uma opção outright ou naked da opção é uma das estratégias as mais fáceis quando vem às opções de FX. Figura 1: Tabela AUDUSD mostrando um top duplo que é ideal para uma opção de venda. Fonte: FX Trek Intellicharts Uso Básico de uma Opção de Moeda Dando uma olhada na Figura 1, podemos ver a resistência formada logo abaixo da taxa de câmbio chave 1.0200 AUDUSD no início de fevereiro de 2017. Nós confirmamos isso pela formação técnica de topo duplo. Este é um grande momento para uma opção de venda. Um trader FX olhando para curto o dólar australiano contra o dólar dos EUA simplesmente compra uma opção simples de venda de baunilha como o abaixo: ISE Opções Ticker Símbolo: AUM Taxa Spot: 1.0186 Posição Longa (compra de uma opção de colocar dinheiro): 1 contrato de Fevereiro 1.0200 120 pips Perda máxima: Prêmio de 120 pips O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas, neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0.9950 a próxima grande barreira de apoio para um lucro máximo de 250 pips. O comércio da propagação do débito Além de negociar uma opção simples da baunilha, um comerciante de FX pode igualmente criar um comércio da propagação. Preferido por comerciantes, os negócios espalhados são um pouco mais complicados, mas eles se tornam mais fácil com a prática. A primeira dessas operações de spread é o spread de débito. Também conhecido como a chamada de touro ou colocar urso. Aqui, o trader está confiante na direção das taxas de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco). Na Figura 2, observa-se um nível de apoio de 81,65 na taxa de câmbio USDJPY no início de março de 2017. Figura 2: Um nível de suporte emerge no par USD / JPY de março de 2017. Fonte: FX Trek Intellicharts Esta é uma oportunidade perfeita para colocar um bull call spread, porque o nível de preço provavelmente vai encontrar algum apoio e climb. Implementing um bull call debit spread seria algo como isto: ISE Options Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81.75 Posição Longa (compra de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato Março 81,50 183 pips Posição Curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato Março 82,50 135 pips Débito Líquido: -183135 -48 pips (perda máxima) Potencial Bruto de Lucro: (82.50 - 81.50) x 10.000 (unidades por contrato) x 0.01 pip 100 pips Se a taxa de câmbio do USDJPY atravessa 82.50, o comércio deve lucrar 52 pips (100 pips 48 pips (débito líquido) 52 pips) O Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito. Mas em vez de pagar o prêmio, o comerciante opção de moeda está olhando para lucrar com o prêmio através da propagação, mantendo uma direção comercial. Esta estratégia é por vezes referido como um bull put ou bear spread de chamada. (Saiba mais sobre este e outros spreads em Estratégias de Spread de Opções.) Agora, vamos referir de volta ao nosso exemplo de taxa de câmbio USDJPY. Com suporte em 81.65 e uma opinião bullish do dólar de ESTADOS UNIDOS de encontro ao yen japonês, um comerciante pode executar uma estratégia colocada do touro para capturar todo o potencial do upside no par da moeda corrente. Assim, o comércio seria dividido como este: ISE Opções Ticker Símbolo: YUK Taxa Spot: 81,75 Posição Curta (venda na opção de colocar dinheiro): 1 contrato Março 82,50 143 pips Posição Longa (compra de uma opção de venda de dinheiro) : 1 contrato Março 80,50 7 pips Crédito líquido: 143 - 7 136 pips (o ganho máximo) Perda potencial: (82,50 80,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédito líquido) 64 pips Perda máxima) Como qualquer um pode ver, é uma grande estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado de urso. Não só é o comerciante ganhando a partir do prémio da opção. Mas ele ou ela também está evitando o uso de qualquer dinheiro real para implementá-lo. Ambos os conjuntos de estratégias são grandes para jogos direcionais. Opção Straddle Então, o que acontece se o comerciante é neutro contra a moeda, mas espera uma mudança de curto prazo na volatilidade. Semelhante a opções de equidade comparáveis joga, os comerciantes de moeda construirão uma estratégia straddle de opção. Estes são grandes negócios para a carteira de FX, a fim de capturar um movimento breakout potencial ou pausa lulled na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com o crédito ou débito espalhou comércios. Em um straddle, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Neste caso, o seu melhor para comprar uma chamada e um colocar, a fim de capturar a fuga. A Figura 3 exibe uma ótima oportunidade de encadernação. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida usado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Opções da FX A Nasdaq fornece uma variedade de ofertas de derivados, incluindo opções de FX, oferecendo aos comerciantes retalhistas e institucionais a oportunidade de negociar opções em sete grandes Moedas estrangeiras. Características e funcionalidade Fácil de comércio: concentrado no varejo e tamanho US dólar liquidado, em vez de em moeda estrangeira subjacente Comércio em suas opções de moeda estrangeira aprovado corretagem conta estilo europeu exercício, mas sempre pode ser comprado ou vendido antes da expiração Fácil de entender : Exibido de forma semelhante a opções de índice - movendo o decimal dois lugares para a direita Introdução Nasdaq FX As opções são estruturadas para estarem disponíveis para negociação através de qualquer conta de opções aprovadas em um corretor de valores mobiliários. Diversifique seu portfólio com as opções da Nasdaq FX entrando em contato com a corretora para obter mais informações. Folha de Informações sobre Opções de FX Opções de Câmbio em Tempo Real Após Horas Notícias de Pré-Mercado Resumo das Cotações Resumo Cotações Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez feita sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecê-lo com as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós. Produtos negociados ISE oferece opções de negociação em mais de 3.000 equity subjacente, ETF, índice e produtos de FX. ISE Gemini e ISE Mercury listam todas as classes de opções mais ativas do setor. Opções ISE troca estrutura de mercado única e tecnologia para opções de negociação promove mercados profundos e líquidos com preços competitivos. Equity amp ETF Options Equity amp ETF Opções: Uma opção de capital é um contrato para comprar ou vender uma ação subjacente, fundo negociado em bolsa (ETF) ou produto similar. As trocas de opções da ISE também oferecem opções negociadas em vários ETFs com base nos índices proprietários da ISE ETF Ventures. Para obter mais informações sobre esses índices, clique aqui. ISE FX Options174 As opções ISE FX oferecem aos investidores opções adicionais e flexibilidade para cobrir seu risco de exposição cambial. Eles são liquidados em dólares norte-americanos, em estilo europeu, e podem ser negociados a partir de uma conta de corretagem existente. ISE FX A negociação de opções é aberta às 7:30 da manhã e encerra às 16h15. Os investidores podem acessar as taxas subjacentes para opções de ISE FX diretamente da Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance e outros fornecedores de dados de mercado líderes e sites financeiros. Clique aqui para os símbolos da Bloomberg. Clique aqui para ver os avisos de produtos relacionados às opções de ISE FX. As ordens de mercado não serão aceitas entre as 7:30 da manhã e as 9:30 da manhã. Opções de Índice O ISE foi a primeira troca para negociar opções de índices eletronicamente, trazendo eficiência e simplicidade para a negociação de opções de índices. Clique aqui para ver os avisos de produtos relacionados às opções de índice. Visite nossa página de pesquisa de produtos para obter uma lista completa de opções de índice. Opções trimestrais Visite nossa página de pesquisa de produtos para obter uma lista completa de Quarterlies. Opções semanais O ISE oferece ofertas de opções de curto prazo (Weeklies) sobre subjacentes. A série de opções de curto prazo comercializa cerca de 50 produtos por semana e expira às sextas-feiras, a menos que sexta-feira seja um feriado comercial. Símbolos selecionados têm semanais saindo até cinco semanas, de acordo com a Regra 504.02 do ISE. As trocas de opções do ISE listarão as novas Weeklies na quinta-feira de cada semana, que expirará na sexta-feira seguinte. Weeklies em AM-liquidada índices vai parar de negociação no fechamento dos negócios na quinta-feira antes da expiração. Weeklies sobre ações e ETFs vai parar de operar no fechamento dos negócios na sexta-feira (dia de validade). Os semanários sobre ISE FX Options deixarão de ser negociados ao meio-dia, na sexta-feira (dia de validade). ISE, ISE Gemini e ISE Mercury podem listar até 60 séries em cada classe semanal. No caso de movimento de mercado incomum ou demanda significativa do cliente, cada troca listará a série nova até dois dias antes da expiração. Os semanários estão sujeitos ao ajuste da ação incorporada como suas contrapartes padrão. Os símbolos de opção de Weeklies são idênticos aos usados para as opções mensais padrão. A diferença entre as opções mensal e semanal é a data de vencimento. O nome da série de Weeklies é estruturado da seguinte forma: Símbolo subjacente 1 caráter Expiração Ano 3 caracteres Expiração Mês Preço de exercício com uma casa decimal Indicador CallPut - DD (Expiration Day) Um nome de série de exemplo para um semanário é BAC3FEB11.0C-08. Por favor, visite nossa página de pesquisa de produtos para obter uma lista completa de Weeklies. Observação: uma lista completa de produtos comercializados está disponível para download.
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